EDHEC-Risk Concept
Industry Analysis
Featured Analysis
Latest EDHEC-Risk Surveys
Features
Interviews
Indexes and Benchmarking
FTSE EDHEC-Risk Efficient Index Series
FTSE EDHEC-Risk ERAFP SRI Index
EDHEC-Risk Alternative Indexes
EDHEC-Risk IEIF Commercial Property Indices
Hedge Fund Index Research
Equity Index Research
Amundi ETF "Core-Satellite and ETF Investment" Research Chair
EDHEC-Risk Institute Solvency II Benchmarks
ERI Scientific Beta
Performance and Risk Reporting
Hedge Fund Performance
EuroPerformance/EDHEC-Risk Institute Style Ratings
Performance Measurement for Traditional Investment
CACEIS "New Frontiers in Risk Assessment and Performance Reporting" Research Chair
Asset Allocation and Alternative Diversification
Real Assets
Meridiam Infrastructure/Campbell Lutyens "Infrastructure Equity Investment Management and Benchmarking" Research Chair
Natixis "Investment and Governance Characteristics of Infrastructure Debt Instruments" Research Chair
Newedge "Advanced Modelling for Alternative Investments" Research Chair
CME Group "Exploring the Commodity Futures Risk Premium: Implications for Asset Allocation and Regulation" Strategic Research Project
Asset Allocation and Derivative Instruments
Eurex "The Benefits of Volatility Derivatives in Equity Portfolio Management" Strategic Research Project
SGCIB "Structured Investment Strategies" Research
ALM and Asset Allocation Solutions
ALM and Private Wealth Management
AXA Investment Managers "Regulation and Institutional Investment" Research Chair
BNP Paribas Investment Partners "ALM and Institutional Investment Management" Research Chair
Deutsche Bank "Asset-Liability Management Techniques for Sovereign Wealth Fund Management" Research Chair
Ontario Teachers' Pension Plan "Advanced Investment Solutions for Liability Hedging for Inflation Risk" Research Chair
Rothschild & Cie "The Case for Inflation-Linked Corporate Bonds: Issuers' and Investors' Perspectives" Research Chair
Russell Investments "Solvency II" Research Chair
Non-Financial Risks, Regulation and Innovations
Best Execution: MiFID and TCA
Mitigating Hedge Funds Operational Risks
FBF "Innovations and Regulations in Investment Banking" Research Chair
EDHEC-Risk Publications
All EDHEC-Risk Publications
EDHEC-Risk Position Papers
IPE EDHEC-Risk Institute Research Insights
Books
EDHEC-Risk Newsletter
Events
Events organised by EDHEC-Risk Institute
"Investing in Smart Beta" European Seminar Series: Stockholm (17 June, 2013), Oslo (18 June, 2013), Helsinki (19 June, 2013)
"Investing in Smart Beta" European Seminar Series: Vienna (28 June, 2013)
"Investing in Smart Beta" North American Seminar Series: San Francisco (2 July, 2013)
"Investing in Smart Beta" European Seminar Series: Zurich (4 July, 2013)
"Investing in Smart Beta" European Seminar Series: London (10 July, 2013)
"Smart Beta 2.0" North American Seminar Series: Boston (9 July, 2013), New York (10 July, 2013), Toronto (11 July, 2013), San Francisco (23 July, 2013)
"Investing in Smart Beta" Middle-East Seminar Series: Doha (11 September, 2013), Dubai (12 September, 2013)
EDHEC-Risk Days North America 2013, New York, 8-9 October, 2013
Events involving EDHEC-Risk Institute's participation
EDHEC-Risk Institute
Presentation
Research Programmes
Research Chairs and Strategic Research Projects
Partnership
International Advisory Board
Team
EDHEC-Risk News
EDHEC-Risk Newsletter
EDHEC-Risk Press Releases
EDHEC-Risk in the Press
Careers
EDHEC Risk Institute-Asia
EDHEC Business School
EDHEC-Risk Executive Education
EDHEC-Risk Institute PhD in Finance
Yale School of Management - EDHEC-Risk Institute Certificate in Risk and Investment Management
Investment Management Seminars
CFA Institute/EDHEC-Risk Advances in Asset Allocation Seminar, New York, 16-18 July, 2013
Execution and Trading on Equity Markets - The New Landscape Seminar, Singapore, 31 July, 2013
Contact EDHEC-Risk Executive Education
Contact Us
ERI Scientific Beta
|
Business Analysis
La crise est-elle vraiment financière ?
16 April, 2012 - Paris, France
Créé en 2001 par l’EDHEC, l’EDHEC-Risk Institute a pour objectif de mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter leur mise en oeuvre par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, il rassemble 80 chercheurs et conduit six programmes de recherche centrés sur l’allocation d’actifs et la gestion des risques dans les univers traditionnel et alternatif. Les résultats des programmes et chaires de recherche sont diffusés depuis Londres, Nice et Singapour, où l’EDHEC-Risk Institute est présent.
Les travaux de recherche effectués depuis dix ans par l’EDHEC-Risk Institute sur les phénomènes de risques dans la finance, et particulièrement dans la gestion d’actifs, les qualifient singulièrement pour analyser la crise financière actuelle. Lors d’une présentation le lundi 16 avril 2012, Noël Amenc, directeur de l’EDHEC-Risk Institute et directeur du développement de l’EDHEC commentera la crise à la lumière des recherches scientifiques en finance.
Programme
- 18:00
Accueil
- 18:15
Introduction : Les 10 ans de l'EDHEC-Risk Institute
- 18:30
La crise est-elle vraiment financière ?
Noël Amenc, professeur de finance, EDHEC Business School, directeur, EDHEC-Risk Institute
- 19:45
Cocktail
A propos de Noël Amenc
Durant toute sa carrière, Noël Amenc a concilié exigeance scientifique avec le souci de rendre son travail opérationnel. Cette démarche a mené à une double carrière académique et industrielle. Il a créé et présidé la société SIP SA, éditeur de logiciel spécialisé dans la gestion de portefeuille, de 1993 à 1999. Il fut ensuite, de 1999 à 2004, directeur de la recherche et du développement de Misys Asset Management Systems. Professeur de finance à l’EDHEC Business School, il dirige l’EDHEC-Risk Institute depuis 2001. Noël Amenc est également membre du conseil éditorial du Journal of Portfolio Management, associate editor du Journal of Alternative Investments, membre du conseil d’orientation du Journal of Index Investing et membre du conseil scientifique de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
|
| EDHEC-Risk Alternative Indexes: April 2013
|
| EDHEC-Risk IEIF Commercial Property: May 2013
|
|